2020年度蛟河市社会保险事业管理局部门决算

负责贯彻执行国家、省和市 (州) 有关社会保险法律、法规、规章和政策;负责本县 (市、区) 企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保计划和基金预决算的执行落实工作;负责本县 (市、区)依法开展社会保险稽核工作;负责本县 (市、区)社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作;负责本县 (市、区)社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作;负责本县 (市、区)社保局风险防控体系建设工作;受理本县 (市、区)社会保险业务信访案件,向社会提供社会保险政策咨询。

负责县 (市、区)社保局本级行政经费和企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金的收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵 (质)押工作。

负责县 (市、区) 社会保险局本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理;负责本县 (市、区)工伤医疗的监管监控和工伤预防实施; 负责本县 (市、区)社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。

负责党和国家干部人事政策在本级局的贯彻落实和组织实施工作.本县 (市、区)社保局涉及人事、财务部门的正职,由本级局征得省局对应处 (室)同意后决定任免;其余内设机构和派出机构的正、副职,由本级局考核任免,并报省局备案;负责本级局的干部人事、教育培训等管理服务工作。

加强对本局全面从严治党工作的领导,履行全面从严治党主体责任。本局机关党建工作在地方党委的领导下,由县 (市)党工委统一领导,本局具体领导和管理,自觉接受省、市 (州)局党组的监督指导。

履行党风廉政建设主体责任和监督责任,接受驻厅纪检监察组的监督检查.按照干部管理权限,本着 “谁主管谁负责”的原则,与地方纪检监察机关密切沟通配合,对党员干部涉嫌违规违纪问题进行监督执纪问责。

领导本局机关党组织的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市社会保险事业管理局内设9个机构，分别为办公室 (人事教育科)、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。。

纳入蛟河市社会保险事业管理局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市社会保险事业管理局本级

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

十一、部门预算整体支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入995.42万元、支出858.28。与2019年相比，收入增加193.74万元，增长24.17%，支出减少32.01万元，降低3.6%。主要原因：2020年收入大幅度增加了城乡居民养老保险农村生活救助资金，以及利息收入，除住房公积金外，其他同类收入较2019年都小幅度增长导致收入增加。2019年发放了职工2016年至2017年的绩效工资，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计995.42万元，其中：财政拨款收入995.29万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计858.28万元，其中：基本支出719.67万元，占83.85%；项目支出138.47万元，占16.13%；基本支出中，人员经费623.74万元，占72.67%；公用经费95.93万元，占11.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入995.29万元、支出总计858.28万元，与2019年相比，财政拨款收入增加193.61，增长24.15%，支出减少32.01万元，降低3.6 %。主要原因: 2020年收入大幅度增加了城乡居民养老保险农村生活救助资金，除住房公积金外，其他同类收入较2019年都小幅度增长导致收入增加。2019年发放了职工2016年至2017年的绩效工资，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出858.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少32.01万元，降低3.6%。主要原因：2019年发放了职工2016年至2017年的绩效工资，导致2020年支出比2019年支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出858.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出813.05万元，占94.73%；住房保障（类）支出45.23万元，占5.27%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为8016万元，支出决算为858.28万元，完成年初预算的10.7%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业（类）支出，年初预算为7970万元，支出决算为813.05万元，完成年初预算的10.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年养老保险基金中，中央转移支付、省级调剂金等财政补贴收入通过国库集中支付拨付，记入决算，2020年做预算时仍将各险种基金财政补贴做入预算，2020年实际改为直拨，未经过平台支付。

3.住房保障（类）支出，年初预算为46万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的98.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出719.67万元，其中：人员经费623.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、。

公用经费95.93万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元0；公务接待费支出决算为0万元。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对扩面宣传项目、城乡居民养老保险基础养老金补贴项目、城乡居民养老保险个人缴费补贴项目、审计外包服务项目、特殊群体财政代缴项目、贫困人口财政代缴项目、最低预算等7个项目进行了绩效自评，共涉及资金1080万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）城乡居保缴费补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数280万元，执行数180万元，执行率为64.29%。该项目绩效目标完成情况如下：随着参保意识增强，参保档次选择高档的人员增多，缴费补贴随之逐年增加。

（2）城乡居保基础养老金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数630万元，执行数350万元，执行率为55.56%。该项目绩效目标完成情况如下：保证了五万多享受待遇人员的养老金正常发放。

（3）城乡居保特殊群体补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数70万元，执行数70万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：为特殊群体身份人员进行财政代缴及政府补贴。

（4）城乡居保城乡居保贫困特困补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数40万元，执行数40万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：为贫困人口及特困人口进行财政代缴及政府补贴。

（5）扩面宣传、清欠追缴专项行动资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：加大宣传力度，通过政策解读、印发宣传资料、典型引导、帮助群众算账、短信、电视媒体宣传、张贴标语、发放传单等，不断创新宣传方式，引导鼓励城镇职工、城乡居民积极参保缴费，确保参保目标任务圆满完成，保证发放。

（6）内部审计外包服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：对参保单位进行内部审计，重新核算缴纳方案。

目标；追回漏保、少缴保费，增加本年保费收入。

（7）城镇职工养老保险最低预算、做实个人账户、调待增支补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数1333万元，执行数1333万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：：进一步贯彻企业职工基本养老保险省级统筹运行机制，落实地方政府的责任和义务，有效解决养老保险基金发放缺口，确保养老金按时足额发放。严格落实分担机制，积极确保发放到位，争取在中央和省级补助资金分配上给予倾斜。。

3.我部门整体支出绩效评价结果如下：

（一）加强扩面征缴，确保“两金”发放。

1、确保当期养老保险和失业保险费按时征缴，确保养老保险基金收支平衡。积极筹措资金，确保“两金”按时足额发放。

2、加大养老保险基金征缴力度，切实落实政府包保责任机制，加强部门间的协调配合。

3、积极开展扩面征缴攻坚活动，加大社会保险的宣传力度，提高广大人民群众的保险意识。利用各种媒体，广泛宣传国家养老保险政策，鼓励职工依法维护自身权益，增强履行缴费义务的自觉性和主动性。同时，通过咨询电话、企业网上经办平台，发挥外部监督作用，强化用人单位和广大职工参保和依法缴费的意识。

4、严格执行法律法规，强化基金征缴措施。根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》等相关法律法规，坚持依法参保，依法缴费，对少、漏、欠缴费的企业要按规定进行处罚并加收滞纳金，杜绝企业参保缴的自愿和随意性，做到应保尽保，应收尽收，扩大企业参保范围，提高基金征缴工作力度。

5、加强城乡居民基本养老保险工作，规范城乡居民基本养老保险业务、财务行为，防止并及时发现错误及舞弊现象，确保国家养老保险法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执行。使用统一的城乡居民基本养老保险服务平台经办系统，严格执行岗位责任制与收支两条线管理原则。落实责任，实行分级负责、定人办理的制度，做到各司其职，各负其责，专人专管，专户专储，专款专用。

（二）加强基金管理，确保“两金”安全。

1．完善基金预算编制，提高对编制社会保险基金预算重要性的认识，加强基础数据的收集、整理，打牢预算编制的基础。全面分析影响基金运行的各项因素和指标数据，对全年基金运行情况做出准确预判，为预算编制提供可靠依据，确保预算编制精准、合理、科学。

2．做到财务管理“精细化”。严格监督基金运行，规范财务管理，使每一笔账目都痕迹清晰，资金流向明确。积极与财政部门联系，筹措资金，精心组织，确保养老保险金、失业金按时足额发放。

3、加强社会保险基金管理，促进基金保值增值。进一步规范基金存储、管理和使用，做好基金年度预算决算，加强社会保险缴费实地稽核工作。加强基金运行分析预测和跟踪调度，做好预警预报和风险防控工作。

4、落实调剂金制度，严格按照省、市局要求指标上解省、市级调剂金，确保社保基金统筹运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出95.94万元，比年初预算数增加45.19万元，增长89.84 %，主要是办公费、差旅费增加，年初预算不够。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蛟河市社会保险事业管理局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2. 蛟河社保局2020年度部门决算公开表

附件3. 公开情况反馈表

（责任编辑：蛟河市社会保险事业管理局）