目    录

       第一部分  部门概况

        一、部门职责

         二、机构设置及部门决算单位构成

        第二部分 2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        九、预算绩效管理情况说明

        十、其他重要事项情况说明

        第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

        一、部门职责

        梅河口市社会保险事业管理局是参照公务员法管理的事业单位，实行事业单位会计制度。主要职能是依据国家和省有关社会保险法律法规规章和政策，负责管理全市养老保险和失业保险等经办工作。

        二、机构设置及部门决算单位构成

        根据上述职责，梅河口市社会保险局为正科级建制，领导班子成员由省社会保险局直接管理。现领导班子成员3人，1正2副。内设11个科(室、中心)，包括综合办公室、企业职工社会保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位社会保险科、社会化服务科、稽核科、内控审计科、基金科、人事教育监察科、信息科、档案科。

        纳入梅河口市社会保险事业管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

        梅河口市社会保险事业管理局本级单位。

        2017年实有人员83人，其中：在职人员 66人，离退休人员17人。

第二部分 2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收、支总计 2243.06、2357.19万元。与2016年相比，收、支总计各增加1725.09、1526.2   万元，增330.05、183.66  %。主要原因：政府承债，军转干部，各种养老金，取暖费等代发业务增加。

       二、收入决算情况说明

       本年收入合计 2243.06 万元，其中：财政拨款收入 2242.79 万元，占 99.99%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0  %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占0.01  %。

       三、支出决算情况说明

        本年支出合计  2357.19万元，其中：基本支出2357.19  万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费 2081.3 万元，占88.3 %；公用经费275.89 万元，占11.7 %。。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收、支总计各 2242.79、 2357.19 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1725.7 、1526.2 万元，增长333.73、183.66 %。主要原因: 政府承债，军转干部，各种养老金，取暖费等代发业务增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）财政拨款支出决算总体情况

        2017年度财政拨款支出  2357.19万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加1526.2万元，增长183.66  %。主要原因：政府承债，军转干部，各种养老金，取暖费等代发业务增加。

     （二）财政拨款支出决算结构情况

       2017年度财政拨款支出2357.19  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2334.43 万元，占99.04 %；医疗卫生与计划生育支出 10.18 万元，占 0.43%；住房保障支出 12.59 万元，占0.53 %。

     （三）财政拨款支出决算具体情况

       2017年度财政拨款支出年初预算为 2800 万元，支出决算为 2357.19 万元，完成年初预算的84.19%。其中：

       1. 社会保障和就业支出年初预算为 2600 万元，支出决算为 2334.43 万元，完成年初预算的 89.79 %。决算数小于预算数的主要原因是 养老金，失业金及各类代发钱数较预算时有所减少；单位厉行节约，办公经费压缩开支减少支出。

       2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 100 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 10.18 %。决算数小于预算数的主要原因是经费户仅缴纳本单位员工医保，失业人员医保费由基金户代缴，后期将预算数调整为10.2万元。

       3.住房保障支出，年初预算为 100 万元，支出决算为12.59  万元，完成年初预算的12.59 %决算数大于预算数的主要原因是经费户仅缴纳本单位员工住房公积金，后期将预算数调整为12.8万元。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度财政拨款基本支出 2357.19 万元，其中：人员经费 2081.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费 275.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 27.17 %。决算数小于预算数的主要原因公车改革实行，单位严格执行公车管理制度。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.77万元，占 97.55 %；公务接待费支出决算为  0.12 万元，占 2.45 %。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

        因公出国（境）支出决算比2016年增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

        2.公务用车购置及运行费支出 4.77 万元。其中：

        公务用车购置支出 0  万元。主要用于……；

        公务用车运行支出 4.77  万元，主要用于公务用车的运行及维修维护。2017年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

        公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少4.91  万元，下降50.72  %。主要原因：公车改革实行，单位严格执行公车管理制度。

        3.公务接待费支出 0.12 万元。其中：

        外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

        其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于各种检查人员伙食费。全年共接待国内来访团组  5  个、来宾 12  人次（不包括陪同人员） 。

        公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元。主要是3.0系统上线检查及业务指导增加。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

        九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

        根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

        十、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

        2017年度，机关运行经费支出 275.89  万元，比2016年减少147.05万元，下降 34.77 %，主要是减少公务用车，厉行节约，压缩办公开支减少支出。

       （二）政府采购支出情况

        2017年度，政府采购支出总额49.02 万元，其中：政府采购货物支出 37.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 11.55 万元。授予中小企业合同金额 49.02 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

       （三）国有资产占用情况

        截至2017年12月31日，梅河口市社会保险事业管理局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

         一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

        三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。