第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各7437.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加6277.48万元，增长541.1%。主要原因：代发项目增多，社保补贴发放、代课教师教龄补贴、军转干部生活补贴、代发企业干部取暖费等。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计7387.80万元，其中：财政拨款收入7387.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计7153.50万元，其中：基本支出749.51万元，占10.5%；项目支出6403.98万元，占89.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费496.80万元，占66.3%；公用经费252.71万元，占33.7%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各7437.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6278.77万元，增长541.9%。主要原因:代发项目增多，社保补贴发放、代课教师教龄补贴、军转干部生活补贴、代发企业干部取暖费等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7153.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加5993.35万元，增长516.6%。主要原因：代发项目增多，社保补贴发放、代课教师教龄补贴、军转干部生活补贴、代发企业干部取暖费等。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7153.49万元，主要用于以下方面：教育支出205.07万元；占2.9%；社会保障和就业支持6910.82万元；占96.6%。医疗卫生与计划生育支出17.10万元；占0.2%。住房保障支出20.5万元；占0.3%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为836.96万元，支出决算为7153.49万元，完成年初预算的854.7%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为205.07万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增代发项目财政后追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）力资源和社会保障管理事务（款）社会保险机构经办（项）年初预算为799.50万元，支出决算为948.30万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是办公场所及设备升级改造、发放省指标文征缴激励奖。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1724万元，决算数大于预算数的主要原因是为基金代发项目，财政后追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3837.99万元，决算数大于预算数的主要原因是基金代发社保补贴，财政后追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.41万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数较上年变化不明显，医保缴费浮动不大。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为1.63万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数较上年变化不明显，医保缴费浮动不大。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为398.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基金代发企业退休军转干部生活补贴，财政后追加预算。

8. 医疗卫生与计划生育支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100 %。本年度较上一年度医保基数未产生明显变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为20.4万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100.5%决算数大于预算数的主要原因是2019年单位有新入职员工，为其缴纳公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出749.51万元，其中：人员经费496.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费252.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公车，运行服务统一由市机关局管理。

公务用车购置支出0万元。主要是本单位无公车无购置需求；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位无公车，运行服务统一由市机关局管理。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）本单位自评项目为0，无项目绩效自评综述。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出252.71万元，比年初预算数减少107.29万元，比上年增长45.9%，主要是单位业务增加、业务量增大，所需办公费用增加。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额48.95万元，其中：政府采购货物支出48.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  48.95万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梅河口市社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他普通教育支出：反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十一、社会保险经办机构：反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、其他企业改革发展补助：反应除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助支出。

十三、社会保险补贴：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十四、财政对工伤保险基金的补助：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

十五、财政对生育保险基金补助：反应财政对生育保险基金的补助支出。

十六、其他社会保障和就业支出：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、行政单位医疗：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

十八、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。